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周四国际金价震荡收涨。国际金价开盘报2,333.581美元/盎司,最高上行至2,377.66美元/盎司,最低下探至2,325.591美元/盎司,最终报收于2,372.016美元/盎司。
周四在岸人民币兑美元收盘报7.2369,较上一交易日下跌38个基点。人民币兑美元中间价报7.0968,调贬9个基点。美元指数涨0.08%报105.28。
央行周四开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,当日无逆回购到期,因此实现净投放20亿元。
经济数据方面,美3月PPI同比增2.1%,虽为去年4月以来新高,但低于预期的2.2%,环比增0.2%,低于预期的0.3%和前值0.6%,核心PPI同比升2.4%,高于预期的2.3%和前值的2%,环比升0.2%,持平预期,低于前值的0.3%;美上周初请失业金人数录得21.1万人,低于预期和前值。宏观事件方面,美联储多位官员发表鹰派言论,表示不急于降息;欧央行决议维持利率水平不变,但释放出较为明确的降息信号。昨日美PPI数据低于预期,提振市场关于美联储今年降息的预期,美元美债走强,国际油价受地缘局势缓和影响而回落,国际金价震荡收涨。
图一:伦敦现货黄金与上金所Au9999收盘价
图二:SPDR黄金持仓量与伦敦现货黄金收盘价
图三:美元指数与伦敦现货黄金收盘价
图四:恐慌指数与美国国债利差
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
贵金属和商品市场
No.1
国际贵金属及商品市场
上一交易日,国际金价开盘报2,333.581美元/盎司,最高上行至2,377.66美元/盎司,最低下探至2,325.591美元/盎司,最终报收于2,372.016美元/盎司。COMEX黄金期货报2390.60美元/盎司。
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国内贵金属及商品市场
上一交易日,上海黄金交易所黄金现货合约AU99.99收盘价报于554.14元/克,上海期货交易所黄金期货主力合约AU.SHF收盘报于555.22元/克。
*上金所Au9999昨涨跌幅由前昨日和前日的收盘价计算得出;上金所Ag9999昨涨跌幅由昨日和前日的结算价计算得出;上期所黄金、白银期货合约昨涨跌幅由昨日收盘价与前日结算价计算得出。
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黄金ETF
SPDR黄金ETF持仓量为830.75吨。
*SPDR是全球最大的上市黄金ETF 数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
利率和汇率市场
No.2
央行周四开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,当日无逆回购到期,因此实现净投放20亿元。
美元SOFR和人民币SHIBOR
Shibor隔夜品种报1.721%,7天期品种报1.815%,1个月期品种报2.039%,3个月期品种报2.105%,6个月期上品种报2.14%,一年期品种报2.222%。
*SOFR期限数据引自CME,由SOFR利率期货交易数据基于VWAP和线性优化等方法计算得出,包含隔夜及1/3/6/12月等五个期限。
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银行间质押式回购
银行间质押式回购1天期品种报1.80%;7天期品种报1.80%;14天期品种报1.87%;一个月期品种报2.00%。
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国债收益率
10年期美债收益率报4.56%,10年期中债收益率报2.29%。
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
主要汇率
上一交易日在岸人民币兑美元收盘报7.2369。人民币兑美元中间价报7.0968。美元指数涨跌幅为0.08%报105.2839。
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
权益类市场
No.3
主要市场股指
美国三大股指涨跌不一,道指涨跌幅为-0.01%报38459.08点,标普500指数涨跌幅为0.74%报5199.06点,纳指涨跌幅为1.68%报16442.20点。A股全线收涨,上证综指涨跌幅为0.23%,深证成指涨跌幅为0.03%。
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
国内外黄金股票
1.2:以上两个黄金股票指数均为万得黄金板块指数
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
日内展望
No.4
经济数据方面,美3月PPI同比增2.1%,虽为去年4月以来新高,但低于预期的2.2%,环比增0.2%,低于预期的0.3%和前值0.6%,核心PPI同比升2.4%,高于预期的2.3%和前值的2%,环比升0.2%,持平预期,低于前值的0.3%;美上周初请失业金人数录得21.1万人,低于预期和前值。宏观事件方面,美联储多位官员发表鹰派言论,表示不急于降息;欧央行决议维持利率水平不变,但释放出较为明确的降息信号。昨日美PPI数据低于预期,提振市场关于美联储今年降息的预期,美元美债走强,国际油价受地缘局势缓和影响而回落,国际金价震荡收涨。
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